Publicēts: 29.02.2024.

Finansiālie radītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

176 146 834

212 515 894

374 978 134

512 429 481

511 679 375

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36 369 060

162 462 240

137 451 347

-750 106

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,6

76,4

36,7

-0,1

Atlīdzība, euro

6 438 452

7 254 230

7 556 051

7 974 898

8 224 792

Vidējais amata vietu skaits gadā

205

205

217

224

224

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 617

2 949

2 902

2 967

3 060

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību MK lēmumiem un labākajai finanšu vadības praksei.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzsākt resoru/iestāžu grāmatvedības uzskaites centralizāciju atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai projekta pasei;
  2. uzsākt budžeta plānošanas un finanšu vadības sistēmas ieviešanu, pie nosacījuma, ka iepirkums ir sekmīgs un tiek noslēgts līgums ar piegādātāju;
  3. nodrošināt normatīvo aktu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (2022. gada versija);
  4. ieviest izejošos zibmaksājumus;
  5. turpināt pārskatīt un optimizēt Valsts kases procesus, tos vienkāršojot un digitalizējot;
  6. nodrošināt regulāru ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu maksājumu plūsmu, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus, t.sk. uzsākot ES fondu grāmatvedības iestādes funkcijas un Šveices palīdzības maksājumu iestādes funkcijas. Uzsākt ES fondu programmas 2014-2020 slēgšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi

Atbilstība  starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (SPSGS 2022. gada versija) (%)

-

-

-

90

90

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes, ePieteikumi u.c. – lietojamība un pieejamība

Nodrošināti mūsdienīgi Valsts kases pakalpojumi1

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (%)

84

70

-

-

702

Apmierinātība ar Valsts kases pakalpojumiem(%)3

-

-

-

85

-

Ārējo auditoru pozitīvs novērtējumspar sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par Eiropas Savienības fondu grāmatvedības iestādes funkciju

Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu (kategorija)

1

2

2

-

-

Ārējo auditoru novērtējums par Eiropas Savienības fondu grāmatvedības iestādes funkciju (kategorija)

-

-

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm4

Tiešās valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto skaits, kuri saņem vienotus un standartizētus pakalpojumus centralizētajā valsts pārvaldes platformā grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā (%)

8

8

24

48

80
 

Ieviesti izejošie zibmaksājumi5

Izejošo zibmaksājumu  īpatsvars no kopējā izejošo Vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA)  maksājumu skaita (%)

-

-

10

30

50

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukumus līdz 2023. gadam “Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes, ePieteikumi u.c. – lietojamība un pieejamība”.
² Plānotā klientu apmierinātības skaitliskā vērtība attiecināma uz 29 valsts budžeta iestādēm, kurām pakāpeniski Valsts kases darbības stratēģijas 2023.-2026. gadam darbības periodā, turpinot resoru grāmatvedības uzskaites centralizāciju, tiks uzsākti standartizēti koplietošanas pakalpojumi Vienoto pakalpojumu centrā.
³ Klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai. Mērījumā neiekļauj datus par klientu apmierinātību ar grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (kuru mēra atsevišķi).
4 Pamatojums: https://likumi.lv/ta/id/343404-par-konceptualo-zinojumu-par-vienota-pakalpojumu-centra-izveidi-valsts-parvalde.
5 Naudas pārskaitījumi 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, ieskaitot svētku dienas, izpildot klientu maksājumus dažu sekunžu laikā.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 324 998

10 685 811

12 784 392

14 753 239

14 003 133

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 360 813

2 098 581

1 968 847

-750 106

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,6

19,6

15,4

-5,1

Atlīdzība, euro

6 438 452

7 254 230

7 556 051

7 974 898

8 224 792

Vidējais amata vietu skaits gadā

205

205

217

224

224

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 617

2 949

2 902

2 967

3 060

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32 448

2 131 029

2 098 581

Prioritāri pasākumi

-

1 461 077

1 461 077

Vienotā pakalpojumu centra izveide (tajā skaitā 12 amata vietas)

-

1 392 000

1 392 000

Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums

-

69 077

69 077

Vienreizēji pasākumi

32 448

-

-32 448

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023 sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)

32 448

-

-32 448

Citas izmaiņas

-

669 952

669 952

Palielināti izdevumi sankciju skrīninga rīka ieviešanai VK un SAP migrācijai uz S/4 HANA versiju, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 24.9. punkts)

-

600 000

600 000

Palielināti izdevumi  motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 24.4. punkts)

-

42 600

42 600

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam

-

17 221

17 221

Palielināti izdevumi Valsts kases administratīvo izdevumu nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”

-

10 131

10 131

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar iespējami zemākām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;
  2. uzturēt krājobligāciju piedāvājumu un veikt pasākumus instrumenta turpmākai attīstībai, t.sk. veicot pasākumus sabiedrības informēšanai un pieprasījuma veicināšanai pēc krājobligācijām;
  3. veikt pasākumus valsts parāda vērtspapīru pieejamības nodrošināšanai sākotnējā tirgū plašākam investoru lokam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar optimālām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (bāzes punkti)

62

50

50

50

50

Palielināts privātpersonu īpašumā esošo krājobligāciju apjoms

Privātpersonu īpašumā esošo krājobligāciju apjoms attiecīgā gada beigās (milj. euro)

-

-

500

750

1 000

Vismaz reizi ceturksnī nodrošināts valsts parāda vērtspapīru piedāvājums plašākam investoru lokam

Valsts parāda vērtspapīru izsoļu, kurās ir nodrošināts piedāvājums plašākam investoru lokam (skaits)

-

-

1

4

4

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

166 821 836

201 830 083

362 193 742

497 676 242

497 676 242

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35 008 247

160 363 659

135 482 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,0

79,5

37,4

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

201 830 083

362 193 742

160 363 659

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

201 830 083

362 193 742

160 363 659

Procentu izdevumi

199 253 683

358 551 186

159 297 503

Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

2 576 400

3 642 556

1 066 156